[股市360]1月5日晚间重要行业研究汇总(附股)

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-1-5 16:39  股市360  【字体:
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  通信行业:关注具备光芯片自给能力核心标的看好2股

  建议关注具备光芯片自主能力的核心标的:从光器件产业发展现状与趋势看,具备自主研发能力,能够实现上游芯片自给的厂商将在未来获得核心市场地位,建议关注光迅科技、博创科技,1)光迅科技:目前公司10G以下的低端芯片基本自给,自研芯片产业化进一步展开可期。风险提示:光通信行业发展不及预期;公司技术产品研发进度不及预期;2)博创科技:公司是美国Kaiarn公司40G光模块和100G光模块产品中ROSA组件的供应商,目前,博创科技已经通过购买F级优先股的方式参股了Kaiam……【点击查看全文】

  铁路交通:投产高铁新线有望加速 关注2股

  投资建议:继续维持我们之前的行业判断和公司推荐,十三五末期铁路投产新线(含高铁、普客和客专新线)进入密集投放期,伴随招标节奏已回归正常化,城轨地铁依然处在建设密集期,行业景气度持续回升,第4季度中国中车(601766)实现新接订单680亿元,全年已公告重大订单同比增幅接近70%,其中动车组订单显著增加,正是我们对行业回暖判断的印证。在行业回暖的大背景下,伴随国家大力支持先进制造业的发展和公司内部整合提效,公司业绩有望逐步提升,继续看好中国中车的发展……【点击查看全文】

  电子行业:承接产业转移 把握创新趋势

  2017龙头崛起,2018看好半导体、消费电子、物联网和汽车电子。回顾2017年,以光学光电子和电子制造为代表的权重行业和行业龙头,带动了电子行业2017年整体涨幅和业绩新高。展望2018年,我们认为部分领域龙头在经历2017年大涨后,股价已经从估值修复转向到龙头溢价。2018年我们更关注行业长期的运行趋势和公司长期的竞争优势,行业上看好半导体、消费电子、物联网和汽车电子……【点击查看全文】

  有色行业:元旦前一周有色价格普涨 关注6股

  投资建议:有色需求向好。供给端随着我国环保力度增强,有色行业供给端收缩日趋明显,我们维持行业“强于大市”的评级。我们建议关注供需格局有望好转的铜子行业,供给侧改革力度大的铝子行业,相关公司有中国铝业、云铝股份、云南铜业等。长期看,随着新能源汽车快速发展,动力电池相关锂、钻矿产资源受益显著,有望进入长景气周期,建议关注华友钻业、天齐锂业等……【点击查看全文】

  煤炭行业:优选低估值标的 关注3股

  预计进入 18 年后, 3 月下旬受取暖季限产结束后,被抑制需求集中爆发,带来供需错配,动力煤、焦煤价格均将大幅上涨,加之一季度煤炭股业绩相对稳定,因此判断 18 年 2-3 月份煤炭板块迎来投资机会, 重点看好炼焦煤标的, 分析认为炼焦煤价格在 18 年长期保持平稳,炼焦煤上市公司业绩相对稳定且小幅增长, 重点推荐潞安环能。 另外推荐低估值股票兖州煤业, 看好煤矿新建带来煤机需求增加, 长期推荐天地科技……【点击查看全文】

  机械设备:首推半导体硅片设备国产化 关注5股

  先进制造看好国产替代最为迫切、空间最大的新能源设备、面板设备、半导体设备:晶盛机电、先导智能、精测电子、科恒股份,推荐受益轨交国产化率提升的中国中车、 康尼机电,受益高空作业国产化率提升的浙江鼎力,传统制造行业看好跻身全球领先的集装箱龙头。中集集团、港机龙头振华重工、工程机械龙头三一重工、中联重科,智能制造关注黄河旋风、天奇股份……【点击查看全文】

  计算机应用:产业加速迈向成熟 关注4股

  推荐布局工控安全领先的上市公司:启明星辰2015年已经发布工控全体系产品,目前已经构建态势感知平台,与多地政府签订战略合作协议,承担智慧城市安全运营感知。此外公司参与了工控安全相关的多项国家标准的起草与制定工作。在烟草、电力、化工等方面也有相应的项目实践经验;绿盟科技对于工控安全布局已久,发布工控漏洞扫描系统,并参与多项国家标准的制定,2015年投资参股力控华康,力控华康的工控安全产品已经广泛应用于各行各业;卫士通在工控安全领域已有所布局。前期,公司在国家标准制订、工控系统安全风险评估指标体系设计等方面做了很多工作;南洋股份收购老牌网络安全公司天融信,推出了相关的工控系统安全隔离设备,提前布局工控安全。另外关注北信源、蓝盾股份……【点击查看全文】

  军工行业:坚定推荐军工白马龙头股

  坚定看好低估值的白马股和成长确定的龙头股。1)低估值白马股:此类股票或是成功完成资产注入后估值得到消化,或是近期资产重组失败导致估值下降到低位。且公司本身所在行业需求快速释放,成长性逐渐确定,所以公司未来有望受益估值和EPS的戴维斯双升,如内蒙一机、航天电器;2)成长确定龙头股:一些关注度较高的子行业龙头标的,尤其是一些总装类标的。此类标的逐渐完成产品换档期,新型号有望进行陆续定型且不断增高市值空间天花板,叠加行业补短板等带来的巨大需求空间,供给需求完美匹配。同时受益于未来定价机制改革、资产证券化的政策改革带来的红利,业绩增长趋势确定。如中直股份、中航黑豹……【点击查看全文】

  纺织服装:新消费、新模式、新起点 关注4股

  投资建议:纺织服装终端零售回暖,上市公司营收实现恢复性增长,同时纺织服装龙头公司估值处于低位,建议关注纺服板块。展望2018年,围绕“新消费、新模式、新起点”我们推荐公司如下:新消费推荐跨境电商行业中的跨境通、中高端消费较优推荐女装企业歌力思、安正时尚;新模式推荐南极电商;新起点推荐休闲大众服饰:森马服饰、太平鸟、罗莱家纺、富安娜……【点击查看全文】

  电力行业:发改委要求增清洁煤供应 关注5股

  风电: 初步统计2017年中国海上风电获得核准的项目超4GW,是2016年底累计吊装量1.63GW的两倍多。 同时陆上风电预计2018年将有抢装,弃风率下降,风电未来发展向好,建议关注金风科技和龙源电力。火电: 本周发改委发布《关于加大清洁煤供应确保群众温暖过冬的通知》,再次提出要加大优质清洁煤的供应,有利于稳定煤价,加上2018年的煤电联动预期,看好行业龙头华能国际。水电: 11月份全国水电发电量同比增长8.7%,预计12月水电发电量将继续增长,建议继续关注长江电力、国投电力……【点击查看全文】

  传媒行业:2017全年票房560亿元 关注4股

  传媒行业估值36倍,目前关注持续提升,我们继续看好传媒行业的表现,A股推荐影视院线推荐平台和渠道能力强的公司,光线传媒(制作发行能力双强),奥飞娱乐(动漫龙头对标迪士尼),完美世界(新剧开花有望今年底到明年确认收入)。建议关注慈文传媒(股东增持大剧频发1 8年业绩无虞),新华龙(旗下吉翔影坊作品频出,股东增持),广告营销板块推荐分众传媒……【点击查看全文】

  电力设备:新能源车挂挡提速 关注7股

  维持我们四条主线的投资逻辑。主线一:新能源乘用车“性价比”主线,三元技术路线重点推荐杉杉股份、 当升科技;电池龙头降本显著市占率提升,重点推荐国轩高科和亿纬锂能。主线二:马太效应,聚焦产业链龙头,聚焦盈利筑底静待反转细分领域龙头, 重点推荐璞泰来(负极), 建议关注天赐材料(电解液)、 新纶科技(铝塑膜)。主线三:全球资源配置,聚焦上游资源,聚焦新技术, 重点关注天齐锂业、 赣锋锂业、 洛阳钼业、 华友钴业, 建议关注科达洁能、 盐湖股份、 雄韬股份。主线四:中国主战场,聚焦热门产业链, 重点推荐宏发股份、 三花智控、 科达利、 旭升股份、 麦格米特……【点击查看全文】

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