[股市360]智通港股解盘(03.02)

http://www.gushi360.com  更新时间:2021/3/2 21:58  股市360  【字体:
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原标题:智通港股解盘(03.02) | 热点缺失恒指再度打回原形

  美股每到关键时刻总是能神奇的拉起,美国众议院通过了1.9万亿纾困计划,可以看出无论谁上台,对于美股都是呵护有加。因为现在实业不行,只能靠股市来维持。想清楚了这个逻辑,对港股的今天的下跌就不会很惊讶。

  对于昨日的反弹,笔者的看法是比较谨慎的:“反弹最大的问题是严重缩量,只能理解为抄底的资金在尝试性的介入,同时抛压力量在减弱。如果要持续反弹还需要量能进一步放出来。暂时来看,主流品种还未明显跑出,靠超跌反弹持续性需要观察。”

  早段市场情绪还好,因为承接了外围的良好氛围,加上中芯国际(00981) 已获得部分美国设备厂商的供应许可,主要涵盖成熟工艺用半导体设备等。主要是14nm及以上工艺制程。从走势上看还算平稳,主要是国内政策利好推动及公司在中端市场发力,放行之后产能会提升。全球缺芯问题严重,尤其是在汽车、手机等行业。

  不过午后市场出现急速下跌,香港财政司司长陈茂波表示,香港股票交易税对于高频交易者只是的成本的一小部分;现阶段没有征收股息税的计划;不排除进一步增加印花税的可能,增加印花税不会影响到香港股市的竞争力。前几天刚说完要增加印花税,今天再提不排除还会增加,态度相当的明确,那就是调控还在持续当中。再结合银保监会主席郭树清所说,防范化解金融风险必须及时采取措施强力治标等等,看来监管层总体思路是以稳健为主。

  在此前提之下,核心资产类个股就没理由再往上发力了,昨日就谈到这类品种就是左侧大资金在陆续建仓,而建仓期是比较长的,更不会去轻易拉高,等下来之后再慢慢买。

  今天市场看不到明显的主流板块,相反,近期涨幅较大的品种都出现了较大的回调压力,特别是有融资需求的品种。

  热点较高的是中远海运港口(01199),公司日前公布,向天津港发展附属天津港股份收购天津集装箱码头34.99%股权,完成后,公司共计持有天津集装箱码头51%,加上早前收购26%权益的北部湾码头,目标至2025年有望实现吞吐量1,000万个标准箱。公司有望维持40%的派息比率,并有可能以派发第二次中期股息代替末期息。总体炒作的是RCEP概念,类似题材的是招商局港口(00144)。

  内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见,要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起,不再审批焦炭、平板玻璃、钢铁、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。这相当于是新一轮的供给侧改革,也是为了贯彻碳中和的整体思路。其中受益品种就是兖州煤业(01171),不过该品种短期涨幅偏离均线较大,如果有回撤机会可以关注。

  而其中不显山露水的地产板块却在逆境中不断走强,如3月金股的华润置地(01109)、宝龙地产(01238)、新城发展(01030),这类品种的特点是以综合开发为主,兼顾物业租赁型,这或许代表了未来地产的新方向,因此更受市场的青睐。这条线的水泥建材如中国建材(03323)、海螺水泥(00914) 还有工程机械类的中国重汽(03808)。

  目前市场的风偏较低,而有稳健的现金流的品种开始受到市场的青睐。如前期提到的中烟香港(06055),公司为目前中烟旗下唯一的国际业务平台,具有稀缺性。业务模式及牌照优势决定公司议价能力较强且现金流较好,下游需求稳定,业务毛利率波动小,抗风险能力高。炒作的就是一个稳定预期。另外就是3月金股的华润医药(03320),公司一旦完成带队博雅生物的收购后,将持有其30%的股份,血液制品行业成长快,盈利能力强,具有稳定且长期增长可期的现金流业务。

  恒指再度打回原形,核心资产能否回稳是关键。热点的缺失也是困扰市场的重要方面。

(文章来源:智通财经网)

(责任编辑:DF544)

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