[股市360]北向出逃 欧美股市突遇惊魂!A股今天又得凉?

http://www.gushi360.com  更新时间:2020/9/22 08:14  股市360  【字体:
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摘要 【北向出逃 欧美股市突遇惊魂!A股今天又得凉?】市场节前震荡还在继续!A股三大指数昨日集体收跌,其中创业板指跌幅超过1%。市场成交量低迷,两市合计成交7551亿元,北向资金昨日净卖出64.96亿元。

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  市场节前震荡还在继续!A股三大指数今日集体收跌,其中创业板指跌幅超过1%。市场成交量低迷,两市合计成交7551亿元,北向资金今日净卖出64.96亿元。

  而欧洲股市也出现7月30日以来最大跌幅,截至发稿,欧洲三大指数都大跌超3%。而道琼斯30指数期货也大跌1.88%,标普500指数期货、纳斯达克100指数期货分别跌1.56%、1.40%。

  至于A股究竟如何,得看隔夜美股收盘表现了。

  对于全球突然大跌,有分析认为,第一个原因主要是疫情等外部因素。

  第二个原因则是国际大行的可疑交易调查报告曝光。

  上周末一份关于国际大行的可疑交易调查报告曝光,报告称汇丰、摩根大通、德意志银行等银行涉嫌转移巨额可疑资金。这份报告无疑打压了投资者的信心。

  01

  券商股为何没有“涨一波”?

  国联证券、国金证券合并的消息发酵一个周末后,在不少人的想象中,券商板块周一大涨似乎是顺理成章的事情。

  但预想的中上涨并没有发生,9月21日国联证券A股暂时停牌,反而是港股那边国联证券H股一度涨幅超75%,收盘涨幅收窄至只有35%。

  虽然早在9月8日,就有投资者在互动平台提问:“7月17日,证监会发布通知称,将鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作,解决同业竞争问题,鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组。请问国金证券瞄上了谁?或被谁瞄上了?”

  国金证券虽然在9月17日回复称,“公司目前不存在应披露而未披露的重大信息”。但事实上,仅仅一天之后的9月18日,国金证券就与国联证券签署了《吸收合并意向协议》。

  而在国联国金证券合并传闻被证实之后,中原证券、长江证券、国信证券相继在互动平台上收到投资者的关于合并的提问。

  实际上靠小道消息或者传闻是很难提前“押中”券商合并的,因此有市场分析人士提供了一个思路:重点留意同属一个国资委下的。

  那有人要问,为何此前中信和中信建投合并仅仅是传闻,券商股来了一波很猛的走势,反而如今真有券商合并了,反而走不出一波像样的升势呢?

  对此巨丰投顾认为,需要看看证券板块拉升的真正原因。假如仅仅是国金证券以及国联证券合并消息的刺激,实际上对于短期行情还是比较谨慎的,毕竟这并非实质性的利好的提振,因此券商的冲高回落也就顺理成章了。

  而在行情未完全明确之前,任何股都不要去追高,此前表现抢眼的比亚迪市场下行,但军工逆势大涨表现堪称亮眼。催化原因其实大家都懂的,但机构认为不再是以往“炒一波就跑”的那种主题投资了。

  值得注意的是,从盘后公布的龙虎榜数据来看,军工股的大涨受到了机构资金的青睐。

  其中新余国科被机构净买入1166万;安达维尔被机构净买入3463万;江龙船艇被机构净买入2131万;晨曦航空被机构净买入1213万。这四只票除了晨曦航空大涨逾15%之外,另外三股悉数封死涨停。

  而机构认为,军工股的逻辑也正在生变。

  第一是十四五的需求释放。

  东北证券表示,目前军改已经基本完成,因军改推迟的订单将在今年及十四五规划期间释放。短期来看,今年作为十三五规划的收官之年,预计将促进军工订单交付加速。而十四五规划是目标修订后第一个五年规划,预计军队建设迎来极大发展。

  第二是公募基金持仓占比处于历史低位,尚有大量配置空间:截止到2020年二季报,主动型基金重仓股中对国防军工行业的持股市值占比是0.53%,为2014年以来的最低值。目前国防军工指数的估值位于均值-1倍标准差的水平附近,从全历史来看估值偏低。

  02

  千亿白马龙头大跌,游资砸盘

  当然个股都有起起伏伏,哪怕你再看好军工,目前震荡市条件下千万别追高。前两天还超强的比亚迪意外大跌超8%,于是大家又开始在寻找比亚迪是否有什么不为人所知的利空了!

  而有市场分析人士就表示,涨多了所以跌,其实就是这么简单!

  而从龙虎榜数据看,砸盘的主要是游资营业部,深股通虽然有买有卖,但整体还是净流入了5100多万元。

  而比亚迪市值此前触及3000亿大关后,接下来看什么呢?

  华创证券最新研报表示,3000亿之后,看好比亚迪智能化与电动技术的持续输出。基于公司电动车+电池成长属性增强,智能化有望突破,整车业务估值水平有望向美股电动车企接近。考虑特斯拉年初的3倍PS和蔚来汽车年初的2倍PS,我们上调比亚迪目标PS至2.5倍、上调目标价至146.7元,对应市值约4000亿元,维持“强推”评级。考虑A/H溢价,上调港股目标价至140港元。

  03

  机构:做多窗口时间有分歧

  对于后市,机构普遍看好。但在上涨行情启动时点上有所分歧。

  中信证券称,预计推动9月下旬开启新一轮中期慢涨。配置上,建议继续聚焦顺周期与高弹性品种,包括受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块,受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,以及绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块,包括保险和银行。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。

  国金证券认为,整体而言,短期内并看不到通胀压力,货币政策也难以大幅收紧。四季度市场节奏前瞻:10月份是较好的做多窗口。在行业相对基本面的拐点出现之前,当前A股市场估值分化局面仍将持续一段时间。

  中银证券指出,当前A股资产中长期配置逻辑尚未遭到破坏,A股已经对三季度盈利预期充分计价。配置上需更加均衡,增加部分低估值顺周期板块配置比例。前期强势的科技和消费板块即将迎来估值分化,产业趋势向上、业绩确定性高而估值尚可的行业有望依然维持强势。

  华夏基金表示,四季度A股的波动性增加,市场有望维持震荡上行走势。在此情况下,有基本面支撑的科技股有反弹基础。行业选择上,投资者可关注景气度改善的行业、板块,包括5G基础设施、消费电子、新能源汽车等,在择股上应关注公司的盈利情况,注重“性价比”。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF515)

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