[股市360]兴全两基金规模几近“腰斩”

http://www.gushi360.com  更新时间:2019-1-11 10:54  股市360  【字体:
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  人才流失不断权益类产品全部亏损

  刚刚过去的2018年,A股市场持续调整,公募基金日子也不太好过。主动管理的权益类老基金遭遇了缩水的尴尬。兴全基金旗下2只基金规模缩水超过4成,其中十年老基兴全社会责任全年资产规模减少38亿,成为缩水最多的偏股混合型基金,缩水超44%,兴全新视野全年规模缩水43%以上。兴全有机增长、兴全绿色投资规模缩水也超过3成。在人才不断流失背景下,2018年兴全基金主动权益类基金全部亏损,平均亏损超过20%,两只成立十年之久的老基金亏损3成以上。

  2只基金规模缩水4成以上

  据统计,截止2018年末,股票型、偏股混合型、灵活配置型以及平衡混合型基金资产规模总和为1.55万亿元(不考虑2015年股灾时成立的5只国家队基金),较2017年末1.81万亿元的水平下降了14%左右。如果剔除2018年才成立的基金,剩余有可比数据的老基金资产规模仅为1.28万亿元,较2017年末下降了29.71%。不仅份额遭遇净赎回,净值下跌也是重要影响因素。部分老牌明星基金也遭遇了资产规模大幅缩水的尴尬。

  上述基金类别中,规模缩水量最多的10只基金中,兴全基金旗下占据两只。WIND数据显示,截止2018年末,兴全社会责任资产规模为48.27亿元,较2017年末86.32亿元的水平减少了38亿元之多,是偏股混合型基金中资产规模缩水量最多的,规模降幅达到44.07%。该基金由董理及明星基金经理董承非管理,成立于2008年,是兴全基金旗下有名的长跑型基金之一。但2018年,该基金净值下跌32.49%,同时该基金份额减少17%,两个因素共同影响该基金资产规模接近腰斩。

  由董承非管理的另一只基金兴全新视野资产规模也缩水了43%。截止2018年末,兴全新视野资产规模为51.69亿元,较2017年的90.79亿元的水平减少了39亿元以上。与兴全社会责任不同的是,该基金资产规模缩水主要缘于2018年基金份额遭遇了约30%的净赎回。同时,全年该基金净值下跌18.6%。

  除上述两只基金外,兴全有机增长、兴全绿色投资、兴全全球视野、兴全合润分级的资产规模也较2017 年末分别缩水了 37.4% 、30.05%、28.86%和 23.75%,截止2018年末,4只基金的资产规模分别为33.67亿元、3.87亿元、11.14亿元和43.77亿元。3只基金全年净值下跌幅度分别为30.17%、22.06%、22.77%和25.54%。

  人才流失权益投资皆绿

  由于多只基金资产规模大幅缩水,兴全基金管理的主动权益方向的基金存量规模也整体缩水。不考虑2018年新成立的兴全合宜,2018年末,兴全旗下主动权益方向的基金资产规模为391.59亿元,较2017年末缩水24%。事实上,如果考虑封闭两年的兴全合宜,2018年末,兴全合宜的资产规模已经占到上述类别基金规模之和的41%。

  而这只爆款基金兴全合宜自2018年1月23日成立以来截止2019年1月9日,净值已经累计下跌15.69%,其规模也降至272亿元。该基金在成立时以327亿元的首募规模掀起了权益类基金的募集小高潮,成为爆款中的代表。但一年过去了,这只爆款基金并没有给投资者带来惊喜,如果不是由于封闭操作,这只被寄予厚望的基金如今可能也难以摆脱净赎回的命运。

  事实上,兴全基金自成立以来,凭借小而美的精品化路线积累了良好的业绩和口碑。但近年来,随着高管和投研人员流失不断,兴全基金似乎迎来了艰难时刻。先是掌舵兴全基金13年的杨东去年初辞去总经理一职,2017年3月,原副总经理徐天舒宣布离职,一年后,兴全基金原副总经理傅鹏博也因“个人原因”离职,在离职之前,傅鹏博正是兴全社会责任的掌舵人,他自2009年起管理了该基金9年之久。

  伴随着人事的动荡和人才的流失,兴全基金的投资业绩似乎也在走下坡路。这似乎已是爆款基金带来的“繁荣”也难以掩盖的真相。整体来看,2018年兴全基金主动权益类基金净值收益率全部为负,平均亏损20.47%,其中兴全社会责任和兴全有机增长大亏30%以上,两只基金均是兴全的十年老基。

  未来兴全基金如何应对人才流失后投资业绩的稳定,或许将是未来一段时间投资者持续关注的焦点。

(文章来源:金融投资报)

(责任编辑:DF064)


--股市360股票频道讯
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