[股市360]西南证券:从国家队调仓再看创业板战略配置窗口期

http://www.gushi360.com  更新时间:2017-8-8 05:04  股市360  【字体:
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  西南证券高级策略分析师朱斌日前发文称,创业板当前处于底部区域,不少个股已经具有战略配置价值。事实上,这一判断也为二季度重要机构的持仓变化所验证。当前是战略布局创业板的机会窗口期。

  通过梳理国家队的持仓变化,朱斌认为,二季度国家队持仓呈现两大明显特征,其一是仓位逐渐降低,已经退出了大部分个股的前十大股东;二是大举加仓创业板。

  从总体上看,截至二季度末,“国家队”的持股是大幅度下降的,这显示“有形之手”正在逐渐退出市场,将市场交给市场,也显示了管理层对于当前市场的信心。根据目前公布的二季度持股情况,证金公司在27 家上市公司中名列前十大股东,合计持有市值为260.5亿元。从其在前十大股东的持股市值看,从一季度的5400 多亿元,降低到了二季度末的260亿元。而汇金公司在73 家上市公司中位列十大股东名单。其持股市值从一季度的3250 亿元下降到了二季度末的218.6 亿元。从另外五家国家队操盘的公募基金情况来看,这些基金在二季度亦基本做减仓操作,其中华夏新基金、南方消费活力、招商丰庆在二季度只增持了一家公司,而易方达瑞惠及嘉实新机遇则增持了两家公司(统计范围均为进入前十大股东的持股情况).

  从板块来看,二季度“国家队”大幅度增持了创业板公司。这显示创业板在当前位置已经具有战略投资价值,某些个股二季度的股价获得了权威机构的认可,也显示了其股价在这一位置具有较高的安全边际。具体而言,从证金公司的持股情况来看,其在二季度重仓增持了14 家公司,其中包括华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、恒顺众昇、苏交科、东软载波、迈克生物、亿纬锂能7 家创业板公司,占全部增持公司数量的50%。而在汇金公司二季度的持股变化中,增持的7 家公司里有一家创业板公司,东方财富。总体而言,“国家队”在二季度对于创业板增持明显,而且这是其自救市以来首次重仓增持创业板公司。

(责任编辑:DF314)


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