[股市360]智能A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-12-7 03:53  股市360  【字体:
  ----本文导读:----
                中信保诚基金管理有限公司关于智能 A
              定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证智能家

居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2018 年 12 月 5 日对在该日
交易结束后登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场
内简称:智能家居,代码:165524)和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
A 份额(场内简称:智能 A,代码:150311)办理了定期份额折算业务。对于定
期份额折算的方法及相关事宜,详见 2018 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚
基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告》。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12
月7日智能A即时行情显示的前收盘价为2018年12月6日的智能A的份额净值(四舍

五入至0.001元),即1.000元。由于智能A折算前存在折价交易情形,2018年12
月5日的收盘价为0.979元,扣除约定收益后为0.969元,与2018年12月7日的前收
盘价存在较大差异,2018年12月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬
请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                               中信保诚基金管理有限公司
                                                           2018年12月7日

--股市360基金频道讯
本站郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股市360立场无关。股市360不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
【字体: 】 【收藏】 【打印此文
 
股市焦点
财经焦点
热点资讯
  • 没有文章

关于我们  |  广告服务  |  合作伙伴  |  法律声明  |  人员招聘  |  征稿启事  |  意见征集  |  友情链接  |  联系我们
Copyright © 1996-2018 股市360 gushi360.com Corporation, All Rights Reserved
经营性网站备案信息中国互联网违法和不良信息举报中心