[股市360]证券分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-9-13 02:56  股市360  【字体:
  ----本文导读:----
  富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生
                不定期份额折算的风险提示公告


    根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国证券 B 份额的基金份
额参考净值低至 0.250 元或以下时,富国证券份额(场内简称:证券分级,基金
代码:161027)、富国证券 A 份额(场内简称:证券 A 级,基金代码:150223)、
富国证券 B 份额(场内简称:证券 B 级,基金代码:150224)将进行不定期份
额折算。
    由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 9 月 12 日,证券 B 级的基金份
额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投
资者密切关注证券 B 级近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
    针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
    一、由于证券 A 级、证券 B 级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份
额折算后,证券 A 级、证券 B 级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二
级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
    二、证券 B 级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将
恢复至初始杠杆水平。
    三、由于触发折算阀值当日,证券 B 级的份额参考净值可能已低于阀值,
而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日证券 B 级的份额参考净
值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。
    四、证券 A 级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算
后证券 A 级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风
险收益特征的证券 A 级变为同时持有较低风险收益特征的证券 A 级与较高风险
收益特征的富国证券份额的情况,因此证券 A 级份额持有人预期收益实现的不
确定性将会增加。
    本基金管理人的其他重要提示:
    一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单
位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国证券份额、证券 A 级、
证券 B 级的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
    二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券 A 级与证券 B 级的上
市交易和富国证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关
事项进行公告,敬请投资者予以关注。
    投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同
及《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招
募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
    三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,
选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相
关法律文件。
    特此公告。


                                                   富国基金管理有限公司
                                                        2018 年 9 月 13 日

--股市360基金频道讯
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