[股市360]东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-6-13 08:42  股市360  【字体:
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东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2018-06-11
公告送出日期:2018-06-12
基金名称                东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                东方永熙 18 个月定期开放债券
基金管理人              东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码          50390000
基金主代码              003530
基金托管人              中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码          20020000
基 金 资 产 净 值 ( 单 208,957,030.75
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 东方永熙 18 个月定期开放债 东方永熙 18 个月定期开放
基金简称                券A                         债券 C
下 属 各 类 别 基 金 的 003530                      003531
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 206,364,521.70              2,592,509.05
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.0320                      1.0260
份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。




                                            东方基金管理有限责任公司
                                                    2018 年 6 月 12 日

--股市360基金频道讯
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