[股市360]中融煤炭:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-5-16 04:07  股市360  【字体:
  ----本文导读:----
       中融中证煤炭指数分级证券投资基金
     可能发生不定期份额折算的风险提示公告


    根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相
关约定,当中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等
于 0.250 元时,中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础
份额(场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)、煤炭
A 份额(场内简称:煤炭 A 级,基金代码:150289)、煤
炭 B 份额(场内简称:煤炭 B 级,基金代码:150290)将
进行不定期份额折算。
    由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 5 月 15 日
收盘,煤炭 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约定
的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注煤炭 B 份额
近期基金份额参考净值的波动情况。
    针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特
别提示如下:
    1.由于煤炭 A 份额、煤炭 B 份额折算前可能存在折溢
价交易情形,不定期份额折算后,煤炭 A 份额、煤炭 B 份
额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易
的投资者注意高溢价所带来的风险。
    2.煤炭 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期
份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
    3.由于触发折算阀值当日,煤炭 B 份额的参考净值可
能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此
折算基准日煤炭 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250 元有一
定差异。
    4.煤炭 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,
但在不定期份额折算后煤炭 A 份额持有人的风险收益特征
将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征煤炭 A 份
额变为同时持有较低风险收益特征煤炭 A 份额与较高风险
收益特征的中融煤炭份额的情况,因此煤炭 A 份额持有人预
期收益实现的不确定性将会增加。
    本基金管理人的其他重要提示:
    1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数
将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,
持有极小数量中融煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额的
持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产
的风险。
    2.为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的上市交易以
及中融煤炭份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理
人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
    投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参
阅本基金基金合同及《中融中证煤炭指数分级证券投资基
金 招募 说明书 》或 者拨打 本公 司客服 电话 400-160-6000
(免长途话费)或 010-56517299。
    3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书等相关法律文件。
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                中融基金管理有限公司
                                   2018 年 5 月 16 日

--股市360基金频道讯
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