[股市360]中银睿享定期开放债券:中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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        中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
                         公告送出日期:2018 年 4 月 16 日

   1.公告基本信息
基金名称                  中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                  中银睿享定期开放债券
基金主代码                003313
基金合同生效日            2017 年 11 月 23 日
基金管理人名称            中银基金管理有限公司
基金托管人名称            中信银行股份有限公司
公告依据                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                          基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
                          有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日            2018 年 4 月 10 日
                          基准日基金份额净值(单位:
                                                       1.0122
                          人民币元)
                          基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相                                 291,134,679.69
                          (单位:人民币元)
关指标
                          截止基准日按照基金合同约
                          定的分红比例计算的应分配 无
                          金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
                          0.118
份基金份额)
有关年度分红次数的说明    本次分红为 2018 年度的第 3 次分红
       注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
   收益分配。中银睿享定期开放债券 2018 年 4 月 10 日每份基金份额可供分配利润
   为 0.0122 元,本次分红符合基金合同的相关规定。
   2.与分红相关的其他信息
权益登记日             2018 年 4 月 18 日
除息日                 2018 年 4 月 18 日
现金红利发放日         2018 年 4 月 20 日
分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
                       额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018
明                     年 4 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
                       红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 4 月 19 日直接划入
                       其基金账户。2018 年 4 月 20 日起投资者可以查询、赎回本
                       次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明     根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
                       分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
                       有规定的,从其规定。
                            本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
费用相关事项的说明          其现金红利所转换的基金份额免收申购费用


   3.其他需要提示的事项
       1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当
   天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
       2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
       3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
   分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 4 月 18 日)最后
   一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确
   认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分
   红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。
   如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2018 年 4 月 17 日 15:00 前到销售网
   点办理变更手续。
       4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以
   登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
   (400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
       5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
   但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,
   不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
   金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。
                                                              中银基金管理有限公司
                                                                    2018 年 4 月 16 日




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