[股市360]汇添富国企创新增长:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-2-13 14:04  股市360  【字体:
  ----本文导读:----
     汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
                    更新招募说明书摘要

                     (2018 年第 1 号)



            基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
            基金托管人:中国工商银行股份有限公司


                              重要提示
   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2015年6月2日【2015】1116号
文注册募集。本基金基金合同于2015年7月10日正式生效。
   基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
   投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相
应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面
认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风
险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的
流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金
的特定风险,等等。本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风
险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金。
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    本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表
述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表
了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直
销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评
价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风
险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不
同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风
险之间的匹配检验。
    投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意
愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。
    基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本招募说明书更新截止日为2018年1月10日,有关财务数据和净值表现截止
日为2017年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。



                                   一、基金管理人

    (一) 基金管理人简况
    名称:汇添富基金管理股份有限公司
    住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
    办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼-23 楼
    法定代表人:李文
    成立时间: 2005 年 2 月 3 日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:证监基金字[2005]5 号
    注册资本:人民币 132,724,224 元
    联系人:李鹏
    联系电话:021-28932888



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    股东名称及其出资比例:
股东名称                                     股权比例
东方证券股份有限公司                         35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合
                                             24.656%
伙)
上海上报资产管理有限公司                     19.966%
东航金控有限责任公司                         19.966%
合计                                         100%
       (二)主要人员情况
    1、董事会成员
    李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦
门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民
银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支
局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处
长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东
方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司
督察长。
    肖顺喜先生,2004 年 10 月 20 日担任董事。国籍:中国,1963 年出生,复
旦大学 EMBA。现任东航金控有限责任公司董事长兼党委书记,东航集团财务
有限责任公司董事长,东航期货有限责任公司董事长,东航国际控股(香港)
有限公司董事长,东航国际金融(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司
总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理
等。
    程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海
交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限
公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管
理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海
机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副
处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海
国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总


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部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集
团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限
公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
    张晖先生,2015 年 4 月 16 日担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出
生,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经
理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,
富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股
份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监
督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
    韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,2007 年 3 月 2 日担任独立董事。国
籍:美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府
学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总
裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有
限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董
事总经理。
    林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍:中国香港,1955 年
出生,厦门大学经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现
任澳门科技大学商学院院长、教授、博导,历任福建省科学技术委员计划财务
处会计。五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多
伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲
师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学
者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge 大
学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸
会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。
    杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事,国籍:中国,1971 年出
生,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院
院长,中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员,《第一财经日报》创刊编委之
一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人,《波士
堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者,《第一财经日报》编委,
2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。


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    2、监事会成员
    任瑞良先生,2004 年 10 月 20 日担任监事,2015 年 6 月 30 日担任监事会
主席。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职
称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联
合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主
管、总经理助理、副总经理等。
    王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士
研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室
主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专
员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证
券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主
任。
    毛海东先生,2015 年 6 月 30 日担任监事,国籍:中国,1978 年出生,国
际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经
理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
    王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,
中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总
监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展
部。
    林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,
华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总
监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
    陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北
京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任
职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
    3、高管人员
    李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
    张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介
绍)




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    雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,
工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民
族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月
加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
    娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金
融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公
司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基
金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限
公司,现任公司副总经理。
    袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,1972 年出生,
金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金
管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至
2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委
员。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理、投资决策委员会主席。
    李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,1969 出生,武汉
大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、
处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技
术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建
总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016 年 9 月加入汇添富基金管
理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
    李鹏先生,2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍:中国,1978 年出生,上
海财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同
业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月
加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察
长。
    4、基金经理
    李威,国籍:中国。清华大学工学硕士,9 年证券从业经验。2008 年 7 月
加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015 年 1 月 29 日至今任汇添


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富外延增长股票基金的基金经理。2015 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 19 日任汇添
富可转换债券基金、汇添富双利债券基金、汇添富双利增强债券基金的基金经
理助理,2015 年 7 月 10 日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
    劳杰男,国籍:中国。复旦大学经济学硕士,8 年证券从业经验。2010 年
7 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任研究副总监。2015 年 7 月 10 日至
今任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015 年 11 月 18 日至今任汇添富价
值精选混合基金的基金经理。
    5、投资决策委员会
    主席:袁建军先生(副总经理)
    成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊
(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究副总监)
   6、上述人员之间不存在近亲属关系。

                                   二、基金托管人

    (一)基金托管人基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    成立时间:1984 年 1 月 1 日

    法定代表人:易会满

    注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

    联系电话:010-66105799

    联系人:郭明

    (二)主要人员情况

    截至 2017 年末,中国工商银行资产托管部共有员工 230 人,平均年龄
33 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学
历或高级技术职称。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提
供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风


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险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团
队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和
企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公
司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管
理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开
展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服
务。截至 2017 年末,中国工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年
以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港
《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内
外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管
银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。



                                  三、相关服务机构

    (一)基金份额发售机构
    1、直销机构
    (1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
    住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
    办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
    法定代表人:李文
    电话:(021)28932893
    传真:(021)50199035
    联系人:陈卓膺
    客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
    网址:www.99fund.com
    (2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
    2、其他销售机构



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  1) 中国工商银行股份有限公司
  公司全称:中国工商银行股份有限公司
  法定代表人:易会满
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
  客户服务电话:95588
  网址:www.icbc.com.cn
  2) 中国银行股份有限公司
  公司全称:中国银行股份有限公司
  法定代表人:陈四清
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
  客户服务电话:95566
  网址:www.boc.cn
  3) 中国建设银行股份有限公司
  公司全称:中国建设银行股份有限公司
  法定代表人:田国立
  注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
  办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
  客服电话:95533
  网址:www.ccb.com
  4) 交通银行股份有限公司
  公司全称:交通银行股份有限公司
  法定代表人:牛锡明
  注册地址:上海市银城中路 188 号
  办公地址:上海市银城中路 188 号
  客户服务电话:95559
  网址:www.bankcomm.com
  5) 招商银行股份有限公司


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  公司全称:招商银行股份有限公司
  法定代表人:李建红
  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
  办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
  客户服务电话:95555
  网址:www.cmbchina.com
  6) 中信银行股份有限公司
  公司全称:中信银行股份有限公司
  法定代表人:孔丹
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
  客服电话:95558
  网址:www.citicbank.com
  7) 上海浦东发展银行股份有限公司
  公司全称:上海浦东发展银行股份有限公司
  法定代表人:高国富
  注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
  办公地址:上海市中山东一路 12 号
  客户服务热线:95528
  公司网站:www.spdb.com.cn
  8) 深圳发展银行股份有限公司
  公司全称:深圳发展银行股份有限公司
  法定代表人:肖遂宁
  注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
  办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
  客服电话:95501
  公司网站:www.sdb.com.cn
  9) 兴业银行股份有限公司
  公司全称:兴业银行股份有限公司
  法人代表:高建平


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  注册地址:福建省福州市湖东路 154 号
  办公地址:福建省福州市湖东路 154 号
  客服电话:95561
  公司网址:www.cib.com.cn
  10) 中国光大银行股份有限公司
  公司全称:中国光大银行股份有限公司
  法定代表人: 唐双宁
  注册地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
  办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
  客服电话:95595
  网址:www.cebbank.com
  11) 中国民生银行股份有限公司
  公司全称:中国民生银行股份有限公司
  法定代表人:洪崎
  注册地址:北京市西城区复兴门大街 2 号
  办公地址:北京市西城区复兴门大街 2 号
  客户服务电话:95568
  网址:www.cmbc.com.cn
  12) 中国邮政储蓄银行有限责任公司
  公司全称:中国邮政储蓄银行有限公司
  法定代表人:刘安东
  注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
  办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
  客户服务电话:95580
  网址:www.psbc.com
  13) 上海银行股份有限公司
  公司全称:上海银行股份有限公司
  法定代表人:范一飞
  注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
  办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号


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  客户服务电话:95594
  网址:www.bosc.cn
  14) 广发银行股份有限公司
  公司全称:广发银行股份有限公司
  法定代表人:李若虹
  注册地址:广州农林下路 83 号
  办公地址:广东省广州市东风东路 713 号
  客户服务热线:400-830-8003
  网址:www.cgbchina.com.cn
  15) 平安银行股份有限公司
  公司全称:平安银行股份有限公司
  法定代表人:孙建一
  注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
  办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
  客服电话:95511-3
  公司网址:bank.pingan.com
  16) 宁波银行股份有限公司
  公司全称:宁波银行股份有限公司
  法定代表人: 陆华裕
  注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
  办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
  客户服务电话:95574
  网址:www.nbcb.com.cn
  17) 上海农村商业银行股份有限公司
  公司全称:上海农村商业银行股份有限公司
  法定代表人:胡平西
  注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
  办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
  客服电话:021-962999 4006962999
  公司网站:www.srcb.com


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  18) 杭州银行股份有限公司
  公司全称:杭州银行股份有限公司
  法定代表人:陈震山
  注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
  办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
  客户服务电话:95398
  网址:www.hzbank.com.cn
  19) 江苏银行股份有限公司
  公司全称:江苏银行股份有限公司
  法定代表人:黄志伟
  注册地址:南京市洪武北路 55 号
  办公地址:南京市洪武北路 55 号
  客户服务电话:95319
  网址:www.jsbchina.cn
  20) 渤海银行股份有限公司
  公司全称:渤海银行股份有限公司
  法定代表人:刘宝凤
  注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
  办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
  客户服务电话:95541
  网址:www.cbhb.com.cn
  21) 大连银行股份有限公司
  公司全称:大连银行股份有限公司
  法定代表人:陈占维
  注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号
  办公地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号
  客服电话:4006640099
  网站:www.bankofdl.com
  22) 哈尔滨银行股份有限公司
  公司全称:哈尔滨银行股份有限公司


                                       13
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  法定代表人:郭志文
  注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
  办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
  客户服务电话:95537
  公司网址:www.hrbb.com.cn
  23) 天津银行股份有限公司
  公司全称:天津银行股份有限公司
  法定代表人:王金龙
  注册地址:天津市河西区友谊路 15 号
  办公地址:天津市河西区友谊路 15 号
  客服电话:4006-960296
  网站:www.bank-of-tianjin.com.cn
  24) 金华银行股份有限公司
  公司全称:金华银行股份有限公司
  法定代表人:徐雅清
  办公地址:浙江省金华市金东区光南路 668 号
  注册地址:浙江省金华市金东区光南路 668 号
  电话:400-7116668
  公司网址:www.jhccb.com.cn
  25) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
  公司全称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
  法定代表人:陆向阳
  注册地址:常州市延陵中路 668 号
  办公地址:常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼
  客服电话:0519-96005
  公司网站:www.jnbank.com.cn
  26) 苏州银行股份有限公司
  公司全称:苏州银行股份有限公司
  法定代表人:王兰凤
  注册地址:江苏省工业园区钟园路 728 号


                                       14
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  办公地址:江苏省工业园区钟园路 728 号
  客服电话:96067
  网站:www.suzhoubank.com
  27) 南洋商业(中国)有限公司
  公司全称:南洋商业(中国)有限公司
  法定代表人:陈孝周
  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦
  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 800 号
  客户服务电话:(86-21) 3856 6666 或 400-830-2066
  网址:www.ncbchina.cn
  28) 晋商银行股份有限公司
  公司全称:晋商银行股份有限公司
  法定代表人:阎俊生
  注册地址:太原市长风西街 1 号丽华大厦
  办公地址:太原市长风西街 1 号丽华大厦
  客服电话:95105588
  网站:http://www.jshbank.com/jsyh/index.html
  29) 富滇银行股份有限公司
  公司全称:富滇银行股份有限公司
  法定代表人:夏蜀
  注册地址:云南省昆明市拓东路 41 号
  办公地址:云南省昆明市拓东路 41 号
  客服电话:0871-96533 或 400-88-96533
  网站:http://www.fudian-bank.com
  30) 恒丰银行股份有限公司
  公司全称:恒丰银行股份有限公司
  法定代表人: 蔡国华
  注册地址: 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
  办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
  客户服务电话:95395


                                       15
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  网址:http://www.hfbank.com.cn/
  31) 泉州银行股份有限公司
  公司全称:泉州银行股份有限公司
  法定代表人:傅子能
  注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
  办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
  客户服务电话:400-88-96312
  网址:http://www.qzccbank.com/
  32) 锦州银行股份有限公司
  公司全称:锦州银行股份有限公司
  注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号
  办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号
  法定代表人:张伟
  客服电话:4006696178
  网址:http://www.jinzhoubank.com/jzbank/index.html
  33) 长春农村商业银行股份有限公司
  公司全称:长春农村商业银行股份有限公司
  法定代表人:马铁刚
  注册地址:长春市二道区自由大路 5755 号
  办公地址:长春市二道区自由大路 5755 号
  客服电话:96888
  网址:http://www.cccb.cn/
  34) 龙江银行股份有限公司
  公司全称:龙江银行股份有限公司
  法定代表人:张建辉
  注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
  办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
  客服电话:400-645-8888
  公司网站:https://www.lj-bank.com/
  35) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司


                                       16
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  公司全称:浙江乐清农村商业银行股份有限公司
  法定代表人:高剑飞
  注册地址:乐清市城南街道伯乐西路 99 号
  办公地址:乐清市城南街道伯乐西路 99 号
  客服电话:4008896596 或 96596
  网站:www.yqbank.com
  36) 中原银行股份有限公司
  公司全称:中原银行股份有限公司
  法定代表人:窦荣兴
  注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
  办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
  客服电话:95186
  网址: www.zybank.com.cn
  37) 爱建证券有限责任公司
  公司全称:爱建证券有限责任公司
  法定代表人:祝健
  注册地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
  办公地址:世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
  客户服务电话:4001-962-502
  网址:www.ajzq.com
  38) 安信证券股份有限公司
  公司全称:安信证券股份有限公司
  法定代表人:王连志
  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
  办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
  客服电话:95517
  公司网站地址:www.essence.com.cn
  39) 渤海证券股份有限公司
  公司全称:渤海证券股份有限公司
  法定代表人:王春峰


                                       17
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  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
  办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
  客户服务电话:400-651-5988
  网址:www.ewww.com.cn
  40) 上海华信证券有限责任公司
  公司全称:上海华信证券有限责任公司
  法定代表人:陈灿辉
  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
  办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼
  客户服务电话:(021)63898888
  公司网站:http://www.shhxzq.com
  41) 财富证券有限责任公司
  公司全称:财富证券有限责任公司
  法定代表人:蔡一兵
  注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
  办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼
  客服电话:95317
  网址:www.cfzq.com
  42) 财通证券股份有限公司
  公司全称:财通证券股份有限公司
  法定代表人:沈继宁
  注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
  办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
  客服电话:95336
  公司网址:www.ctsec.com
  43) 长城证券股份有限公司
  公司全称:长城证券股份有限公司
  法定代表人:丁益
  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层


                                       18
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  客服电话:400-6666-888
  公司网站: www.cgws.com
  44) 长江证券股份有限公司
  公司全称:长江证券股份有限公司
  法定代表人:尤习贵
  注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
  办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
  客服热线:95579
  网站:www.95579.com
  45) 大同证券有限责任公司
  公司全称:大同证券有限责任公司
  法定代表人:董祥
  注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
  办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
  客服电话:4007-121212
  网站地址:www.dtsbc.com.cn
  46) 德邦证券股份有限公司
  公司全称:德邦证券股份有限公司
  法定代表人:武晓春
  注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
  办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼
  客服电话:400-8888-128
  网址:www.tebon.com.cn
  47) 第一创业证券股份有限公司
  公司全称:第一创业证券股份有限公司
  法定代表人:刘学民
  注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
  办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
  客服电话:95358
  网址:www.firstcapital.com.cn


                                       19
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  48) 东北证券股份有限公司
  公司全称:东北证券股份有限公司
  法定代表人:李福春
  注册地址:长春市生态大街 6666 号
  办公地址:长春市生态大街 6666 号
  客户服务电话:95360
  网址:www.nesc.cn
  49) 东方证券股份有限公司
  公司全称:东方证券股份有限公司
  法定代表人:潘鑫军
  注册地址:上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层
  办公地址:上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层
  客户服务热线:95503
  东方证券网站:www.dfzq.com.cn
  50) 东海证券股份有限公司
  公司全称:东海证券股份有限公司
  法定代表人:赵俊
  注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
  办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
  客服电话:95531;400-8888-588
  网址:www.longone.com.cn
  51) 东吴证券股份有限公司
  公司全称:东吴证券股份有限公司
  法定代表人:范力
  注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
  办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
  客服电话:95330
  网址:www.dwzq.com.cn
  52) 东兴证券股份有限公司
  公司全称:东兴证券股份有限公司


                                       20
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  法定代表人:魏庆华
  办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
  注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
  客服电话:95309
  公司网址:www.dxzq.net
  53) 方正证券股份有限公司
  公司全称:方正证券股份有限公司
  法定代表人:高利
  注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
  办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
  全国统一客服热线:95571
  方正证券网站:www.foundersc.com
  54) 光大证券股份有限公司
  公司全称:光大证券股份有限公司
  法定代表人: 薛峰
  注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
  办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
  客户服务电话: 95525
  公司网址: www.ebscn.com
  55) 广州证券股份有限公司
  公司全称:广州证券股份有限公司
  法定代表人:胡伏云
  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
  客服电话:95396
  公司网站: www.gzs.com.cn
  56) 国都证券股份有限公司
  公司全称:国都证券股份有限公司
  法定代表人:王少华
  注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层


                                       21
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    办公地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
    客服电话:400-818-8118
    网址:www.guodu.com
    57) 国海证券股份有限公司
    公司名称:国海证券股份有限公司
    法定代表人:何春梅
    注册地址:广西桂林市辅星路 13 楼
    办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
    客服电话:95563
    公司网站:www.ghzq.com.cn
    58) 国金证券股份有限公司
    公司全称:国金证券股份有限公司
    法定代表人:冉云
    注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
    办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
    客户服务电话:95310
    网址:www.gjzq.com.cn
    59) 国联证券股份有限公司
    公司全称:国联证券股份有限公司
    法定代表人:姚志勇
    注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号
    办公地址:江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
    客服电话:95570
    公司网址:www.glsc.com.cn
    60) 国融证券股份有限公司
    公司全称:国融证券股份有限公司
    法定代表人:张智河
    注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
    办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川
立农村镇银行股份有限公司四楼


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    客服电话:95385
    网址:www.rxzq.com.cn
    61) 国泰君安证券股份有限公司
    公司全称:国泰君安证券股份有限公司
    法定代表人:杨德红
    注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
    客服电话:95521
    网址:www.gtja.com
    62) 国信证券股份有限公司
    公司全称:国信证券股份有限公司
    法定代表人:何如
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
    客户服务电话:95536
    公司网址:www.guosen.com.cn
    63) 海通证券股份有限公司
    公司全称:海通证券股份有限公司
    法定代表人:周杰
    注册地址:上海市广东路 689 号
    办公地址:上海市广东路 689 号
    客服电话:95553、4008888001、021-95553
    公司网址:www.htsec.com
    64) 恒泰长财证券有限责任公司
    公司全称:恒泰长财证券有限责任公司
    法定代表人:张伟
    注册地址:吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-
33 段
    办公地址:吉林省长春市宽城区珠江路 439 号恒泰长财大厦
    客服热线:0431-82951762


                                         23
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  网站:www.cczq.net
  65) 恒泰证券股份有限公司
  公司全称:恒泰证券股份有限公司
  法定代表人:庞介民
  注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
  办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼
  联系电话:400-196-6188
  网址:www.cnht.com.cn
  66) 华安证券股份有限公司
  公司全称:华安证券股份有限公司
  法定代表人:章宏韬
  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
  客户服务电话:95318
  网址:www.hazq.com
  67) 华宝证券有限责任公司
  公司全称:华宝证券有限责任公司
  法定代表人:陈林
  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
  客户服务电话:400-820-9898
  网址:www.cnhbstock.com
  68) 华福证券有限责任公司
  公司全称:华福证券有限责任公司
  法定代表人:黄金琳
  注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦
  办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 9 层(福州行政总部)
  客户服务电话:95547
  公司网址: www.hfzq.com.cn
  69) 华龙证券股份有限公司


                                       24
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    公司全称:华龙证券股份有限公司
    法定代表人: 孙耀志
    注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
    办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
    客服电话:95368、400-6898888
    公司网址:www.hlzq.com
    70) 华融证券股份有限公司
    公司全称:华融证券股份有限公司
    法定代表人:祝献忠
    注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
    办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层
    客服电话:95390
    网址:www.hrsec.com.cn
    71) 华泰联合证券有限责任公司
    公司全称:华泰联合证券有限责任公司
    法定代表人:刘晓丹
    注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
    办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18
层、24 层、25 层、26 层
    客服电话:95597
    公司网址:www.htsc.com.cn
    72) 华鑫证券有限责任公司
    公司全称:华鑫证券有限责任公司
    法定代表人:俞洋
    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
    客服电话:95323
    公司网址:http://www.cfsc.com.cn/
    73) 江海证券有限公司
    公司全称:江海证券有限公司


                                         25
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    法定代表人:孙名扬
    注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
    客户服务热线:400-666-2288
    网址:www.jhzq.com.cn
    74) 开源证券股份有限公司
    公司全称:开源证券股份有限公司
    法定代表人:李刚
    注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
    办公地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
    客服电话:95325、400-860-8866
    公司网址: www.kysec.cn
    75) 联储证券有限责任公司
    公司全称:联储证券有限责任公司
    法人: 沙常明
    注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 层
    客服电话:400-620-6868
    公司网站:www.lczq.com
    76) 联讯证券股份有限公司
    公司全称:联讯证券股份有限公司
    法定代表人:徐刚
    注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
    办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼
    联系电话:95564
    网址:www.lxzq.com.cn
    77) 平安证券股份有限公司
    公司全称:平安证券股份有限公司
    法定代表人:刘世安


                                         26
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    注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
    办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
    全国免费业务咨询电话:95511-8、4000-188-288
    网址:stock.pingan.com
    78) 瑞银证券有限责任公司
    公司全称:瑞银证券有限责任公司
    法定代表人:钱于军
    注册地址:北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12、15 层
    办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
    客户服务电话:400-887-8827
    网址:www.ubs.com
    79) 上海证券有限责任公司
    公司全称:上海证券有限责任公司
    法定代表人:李俊杰
    注册地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
    办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
    客户服务电话:(021)962518、4008918918(全国热线)
    公司网站:www.962518.com
    80) 申万宏源西部证券有限公司
    公司全称:申万宏源西部证券有限公司
    法定代表人:韩志谦
    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
    客户服务电话:400-800-0562
    网址:www.hysec.com
    联系人:李巍
    81) 申万宏源证券有限公司
    公司全称: 申万宏源证券有限公司


                                         27
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  法定代表人:李梅
  注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
  办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
  客服电话:95523 或 4008895523 或 021-33389888
  网址: www.swhysc.com
  82) 世纪证券有限责任公司
  公司全称:世纪证券有限责任公司
  法定代表人:姜昧军
  注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
  办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
  客服热线:400-832-3000
  网站: www.csco.com.cn
  83) 太平洋证券股份有限公司
  公司全称:太平洋证券股份有限公司
  法定代表人:李长伟
  注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
  公司地址:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
  客服电话:95397
  网址:www.tpyzq.com
  84) 万联证券股份有限公司
  公司全称:万联证券股份有限公司
  法定代表人:张建军
  注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
  办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
  客服电话:400-8888-133
  网址:www.wlzq.cn
  85) 五矿证券有限公司
  公司全称:五矿证券有限公司
  法定代表人:赵立功
  注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元


                                       28
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  办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 48 层
  客服电话:40018-40028
  公司网站:www.wkzq.com.cn
  86) 西藏东方财富证券股份有限公司
  公司全称:西藏东方财富证券股份有限公司
  法定代表人:陈宏
  注册地址:拉萨市北京中路 101 号
  办公地址:上海市徐汇区东湖路 7 号一幢二层
  客户服务电话:95357
  网址:www.xzsec.com
  87) 西南证券股份有限公司
  公司全称:西南证券股份有限公司
  法定代表人:吴坚
  注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
  办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
  客户服务电话:95355
  网址:www.swsc.com.cn
  88) 湘财证券股份有限公司
  公司全称:湘财证券股份有限公司
  法定代表人:林俊波
  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
  办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
  客服电话:95351
  公司网址:www.xcsc.com
  89) 新时代证券股份有限公司
  公司全称:新时代证券股份有限公司
  法定代表人:叶顺德
  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
  客服电话:95399


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  网址:www.xsdzq.cn
  90) 信达证券股份有限公司
  公司全称:信达证券股份有限公司
  法定代表人:张志刚
  注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
  办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
  客服电话:95321
  公司网址:www.cindasc.com
  91) 兴业证券股份有限公司
  公司全称:兴业证券股份有限公司
  法定代表人:杨华辉
  注册地址:福州市湖东路 268 号
  办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
  客服电话:95562
  公司网址:www.xyzq.com.cn
  92) 中国银河证券股份有限公司
  公司全称:中国银河证券股份有限公司
  法定代表人:陈共炎
  注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
  办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
  客服电话:95551 或 4008-888-888
  网址:www.chinastock.com.cn
  93) 招商证券股份有限公司
  公司全称:招商证券股份有限公司
  法定代表人:霍达
  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
  客户服务电话:95565、4008888111
  公司网址:www.newone.com.cn
  94) 浙商证券股份有限公司


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  公司全称:浙商证券股份有限公司
  法定代表人:吴承根
  注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层
  办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号
  客户服务电话:95345
  公司网址:www.stocke.com.cn
  95) 中航证券有限公司
  公司全称:中航证券有限公司
  法定代表人:王宜四
  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
  客户服务电话:95335 或 400-88-95335
  网址:www.avicsec.com
  96) 中国国际金融有限公司
  公司全称:中国国际金融有限公司
  法定代表人:丁学东
  注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  公司网址:www.cicc.com.cn
  97) 中泰证券股份有限公司
  公司全称:中泰证券股份有限公司
  法定代表人:李玮
  注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
  办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
  客服电话:95538
  网址:www.zts.com.cn
  98) 中天证券股份有限公司
  公司全称:中天证券股份有限公司
  法定代表人:马功勋
  注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲


                                       31
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    办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事
业部
    客服电话:(024)95346
    公司网站:www.iztzq.com
    99) 中国中投证券有限责任公司
    公司全称:中国中投证券有限责任公司
    法定代表人:高涛
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18
层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
22、23 单元
    办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
    客服电话:400-600-8008、95532
    网址:www.china-invs.cn
    100) 中信建投证券股份有限公司
    公司全称:中信建投证券股份有限公司
    法定代表人姓名:王常青
    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
    客服电话:400-8888-108
    公司网址:www.csc108.com
    101) 中信证券(浙江)有限责任公司
    注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
    法人代表:沈强
    联系人:王霈霈
    联系电话:95548
    公司网站:www.bigsun.com.cn
    102) 中信证券股份有限公司
    公司全称:中信证券股份有限公司


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       法定代表人:张佑君
       注册住址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
       办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
       客服电话:95548
       公司网址:www.cs.ecitic.com
       103) 中信证券(山东)有限责任公司
       公司全称:中信证券(山东)有限责任公司
       法定代表人:杨宝林
       注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
(266061)
       办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层
       客户服务电话:95548
       公司网址:www.zxwt.com.cn
       104) 中银国际证券有限责任公司
       公司全称:中银国际证券有限责任公司
       法定代表人:宁敏
       注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
       办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
       客户服务电话:400-620-8888
       公司网址:www.bocichina.com
       105) 中原证券股份有限公司
       公司全称:中原证券股份有限公司
       法定代表人:菅明军
       注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
       办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19

       客服电话:95377
       网址: www.ccnew.com
       106) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
       公司全称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司


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  法定代表人:马勇
  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
  公司地址:深圳市福田区福田街道 民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
  客服中心:400-166-1188
  公司网站:www.new-rand.cn
  107) 和讯信息科技有限公司
  公司全称:和讯信息科技有限公司
  法定代表人:王莉
  注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
  办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
  客服电话:010-85697400
  网址:www.hexun.com
  108) 厦门市鑫鼎盛投资有限公司
  公司全称:厦门市鑫鼎盛投资有限公司
  法定代表人: 林松
  注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
  办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼
  客户服务电话:400-918-0808
  网址:www.xds.com.cn
  109) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
  公司全称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
  法定代表人:汪静波
  注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
  客服电话:400-821-5399
  公司网址: www.noah-fund.com
  110) 深圳众禄基金销售股份有限公司
  公司全称:深圳众禄基金销售股份有限公司
  法定代表人:薛峰
  注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元


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  办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
  客服电话: 4006-788-887
  网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
  111) 上海天天基金销售有限公司
  公司全称:上海天天基金销售有限公司
  法定代表人: 其实
  注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
  办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
  客服电话:95021、400-1818-188
  网址:www.1234567.com.cn
  112) 上海好买基金销售有限公司
  公司全称:上海好买基金销售有限公司
  法定代表人:杨文斌
  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
  客服电话:400-700-9665
  公司网站:www.howbuy.com
  113) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  公司全称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  法定代表人:陈柏青
  注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
  客服电话:95188
  网址:www.antfortune.com
  114) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
  公司全称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
  法定代表人:张跃伟
  注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
  办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层
  客服电话:400-820-2899


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  公司网站:www.erichfund.com
  115) 浙江同花顺基金销售有限公司
  公司全称:浙江同花顺基金销售有限公司
  法定代表人:凌顺平
  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
  办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
  客服电话:95105885
  公司网址:www.10jqka.com.cn
  116) 北京展恒基金销售股份有限公司
  公司全称:北京展恒基金销售股份有限公司
  法定代表人: 闫振杰
  注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
  办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
  客服电话:400-818-8000
  公司网址: www.myfund.com
  117) 上海利得基金销售有限公司
  公司全称:上海利得基金销售有限公司
  法定代表人:李兴春
  注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 1003 单元
  客服电话: 400-921-7755
  网址: www.leadfund.com.cn
  118) 中期资产管理有限公司
  公司全称:中期资产管理有限公司
  法定代表人:姜新
  注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层
  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层
  客服电话: 95162 4008888160
  网址:www.cifcofund.com
  119) 浙江金观诚基金销售有限公司


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  公司全称:浙江金观诚基金销售有限公司
  法定代表人:蒋雪琦
  注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室
  办公地址:浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼
  客户服务电话:400-068-0058
  公司网站: www.jincheng-fund.com
  120) 乾道金融信息服务(北京)有限公司
  公司全称:乾道金融信息服务(北京)有限公司
  法定代表人:王兴吉
  注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
  办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
  客服电话:400-088-8080
  网址: www.qiandaojr.com
  121) 北京创金启富投资管理有限公司
  公司全称:北京创金启富投资管理有限公司
  法定代表人: 梁蓉
  注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
  办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
  客服电话:400-6262-818
  网站:www.5irich.com
  122) 泛华普益基金销售有限公司
  公司全称:泛华普益基金销售有限公司
  法定代表人:于海锋
  注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
  办公地址:成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元
  客服电话:4008-588-588
  网址: www.pyfund.cn
  123) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
  公司全称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
  法定代表人:戎兵


                                       37
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  注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
  客户服务热线:400-6099-200
  公司网站:www.yixinfund.com
  124) 南京苏宁基金销售有限公司
  公司全称: 南京苏宁基金销售有限公司
  法定代表人:刘汉青
  注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
  办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
  客服电话:95177
  公司网址: www.snjijin.com
  125) 北京格上理财顾问有限公司
  公司全称:北京格上理财顾问有限公司
  法定代表人:安立欣
  注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室
  办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室
  客服电话:400-080-5828
  网站: www.licai.com
  126) 众升财富(北京)基金销售有限公司
  公司全称:众升财富(北京)基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
  办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
  法定代表人:王斐
  客服电话:400-876-9988
  网址:www.wy-fund.com
  127) 北京增财基金销售有限公司
  公司名称:北京增财基金销售有限公司
  法定代表人:罗细安
  注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
  办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室


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  客户服务电话:400-001-8811
  网址:www.zcvc.com.cn
  128) 北京中天嘉华投资顾问有限公司
  公司名称:北京中天嘉华基金销售有限公司
  注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间
  办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层
  法定代表人:刘焱
  客服电话:010-58276999
  公司网站:http://www.sinowel.com/
  129) 北京恒天明泽基金销售有限公司
  公司全名:北京恒天明泽基金销售有限公司
  法定代表人:周斌
  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
  办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
  客服电话:4008-980-618
  公司网址:www.chtfund.com
  130) 北京汇成基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
  办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
  邮政编码:100190
  电 话:010-56282140
  传 真:010-62680827
  131) 北京晟视天下投资管理有限公司
  名 称: 北京晟视天下投资管理有限公司
  注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层
  邮政编码:100020
  注册资本: 1 亿元人民币
  法定代表人: 蒋煜
  电 话:010-58170708


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  传 真:010-58170710
  132) 一路财富(北京)信息科技有限公司
  名 称:一路财富(北京)信息科技有限公司
  注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
  办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
  邮政编码:100033
  注册资本: 5000 万元人民币
  法定代表人:吴雪秀
  电 话:010-88312877
  传 真:010-88312099
  133) 北京钱景基金销售有限公司
  公司全称:北京钱景基金销售有限公司
  法定代表人:赵荣春
  注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
  办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
  客户服务电话:4008936885
  公司网址:www.qianjing.com
  134) 海银基金销售有限公司
  公司全称:海银基金销售有限公司
  法定代表人:刘惠
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
  公司地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼
  客服热线:400-808-1016
  公司网站:www.fundhaiyin.com
  135) 北京广源达信投资管理有限公司
  注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
  邮政编码:100102
  电 话:4006236060
  传 真:010-82055860


                                       40
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    136) 天津国美基金销售有限公司
    名 称: 天津国美基金销售有限公司
    注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202-124 室
    办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
    邮政编码:100016
    注册资本:人民币 2000 万元
    法定代表人: 丁东华
    电 话:010-59287061
    传 真:010-59287825
    137) 北京新浪仓石基金销售有限公司
    注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
    办公地址:北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层
    邮政编码:100080
    电 话:010-62675369
    传 真:010-82607151
    138) 北京君德汇富投资咨询有限公司
    北京君德汇富投资咨询有限公司
    法定代表人:李振
    注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
    办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
    客服电话:400-829-1218
    公司网址:http://www.kstreasure.com/
    139) 佳泓(北京)基金销售有限公司
    公司全称:佳泓(北京)基金销售有限公司
    法定代表人:李招弟
    注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
    公司地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号
    客服电话:010-88580321
    网站:www.jiahongfunds.com


                                         41
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  140) 上海万得投资顾问有限公司
  名 称:上海万得投资顾问有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
  邮政编码:200120
  注册资本: 2 千万元人民币
  法定代表人:王廷富
  电 话:021-5132 7185
  传 真:021-5071 0161
  141) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司
  销售机构全称:凤凰金信(银川)投资管理有限公司
  销售机构简称:凤凰金信
  客服电话:400-800-5919
  网站:www.fengfd.com
  142) 上海联泰资产管理有限公司
  名 称:上海联泰资产管理有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
  办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
  邮政编码:200335
  注册资本:2000 万人民币
  法定代表人:燕斌
  电 话:021-51507071
  传 真:021-62990063
  143) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
  公司全名:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
  法定代表人: 林卓
  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
  客服电话:4006411999
  网站:www.taichengcaifu.com


                                       42
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  144) 上海汇付金融服务有限公司
  名 称:上海汇付金融服务有限公司
  注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
  办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
  邮政编码:200010
  注册资本: 2000 万人民币
  法定代表人:张皛
  电 话:021-33323998
  传 真:021-33323993
  145) 上海凯石财富基金销售有限公司
  上海凯石财富基金销售有限公司
  注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
  办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
  法定代表人:陈继武
  电话:021-63333389
  传真:021-63333390
  146) 中正达广股份有限公司
  公司名称:中正达广股份有限公司
  公司地址:上海徐汇区龙腾大道 2815 号 30
  客服电话:400-6767-523
  邮箱:zzwealth@zzwealth.cn
  147) 北京乐融多源投资咨询有限公司
  名 称:北京乐融多源投资咨询有限公司
  注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
  办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
  邮政编码:100022
  注册资本: 2000 万元人民币
  法定代表人: 董浩
  电 话:010-56409010
  148) 深圳富济财富管理有限公司


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    公司名称: 深圳富济财富管理有限公司 Wealth Management Co.,Ltd.
    英文名称:Shenzhen Fuji
    办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室
    公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
    邮政编码:518000
    注册资本:2000 万元
    公司网站: www.jinqianwo.cn
    服务热线: 0755-83999907
    传真电话: 0755-83999926
    客服邮箱: fujiwealth@lefu8.com
    149) 上海陆金所资产管理有限公司
    注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
    办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
    法定代表人: 郭坚
    组织形式: 有限责任公司
    存续期间: 持续经营
    联系人: 宁博宇
    电 话: 021-20665952
    传 真: 021-22066653
    150) 大泰金石基金销售有限公司
    公司全称:大泰金石基金销售有限公司
    法定代表人:袁顾明
    注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆
2105 室
    办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆
2105 室
    客服电话:4009282266
    网站: www.dtfunds.com
    151) 珠海盈米财富管理有限公司
    公司全称:珠海盈米财富管理有限公司


                                         44
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       法定代表人:肖雯
       注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
       办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203

       客服电话:020-89629066
       网站:www.yingmi.cn
       152) 和耕传承基金销售有限公司
       公司全称:和耕传承基金销售有限公司
       法定代表人:李淑慧
       注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房

       办公地址:河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 楼
       客服电话:4000-555-671
       网址:www.hgccpb.com
       153) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
       公司全称:奕丰金融服务(深圳)有限公司
       法定代表人:TEO WEE HOWE
       注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
       办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
       客服电话:400-684-0500
       公司网址: www.ifastps.com.cn
       154) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
       公司全称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
       法定代表人:钱昊旻
       注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
       办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层
       客服电话:4008-909-998
       公司网址: www.jnlc.com
       155) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司


                                            45
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    公司全称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    法定代表人:江卉
    注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
    办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座
    客服电话:400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)
    公司网址: http://kenterui.jd.com/
    156) 上海云湾投资管理有限公司
    公司全称:上海云湾投资管理有限公司
    法定代表人:戴新装
    注册地址:中国浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
    办公地址:上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 楼
    157) 北京蛋卷基金销售有限公司
    公司全称:北京蛋卷基金销售有限公司
    法定代表人: 钟斐斐
    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
    办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
    客服电话:4000-618-518
    公司网址:https://danjuanapp.com/
    158) 中信建投期货有限公司
    公司全称:中信建投期货有限公司
    法定代表人:彭文德
    注册地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-
B4,9-B、C
    办公地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-
B4,9-B、C
    客服电话:400-8877-780、023-63986030
    网址:www.cfc108.com
    159) 中信期货有限公司
    公司全称:中信期货有限公司
    法定代表人:张皓


                                         46
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    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
13 层 1301-1305、14 层
    办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
13 层 1301-1305、14 层
    客服电话:400-990-8826
    网站:www.citicsf.com
    160) 徽商期货有限责任公司
    公司全称:徽商期货有限责任公司
    法定代表人:吴国华
    注册地址:合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层,6 号楼 1、2 层
    办公地址:合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层,6 号楼 1、2 层
    客服电话:4008878707
    网站:www.hsqh.net
    161) 上海东证期货有限公司
    公司全称:上海东证期货有限公司
    法定代表人:卢大印
    注册地址:上海市浦东新区松林路 300 号上海期货大厦 14 层
    办公地址:上海市浦东新区松林路 300 号上海期货大厦 14 层
    客服电话:400-885-9999 转 1
    公司网址: www.dzqh.com.cn
    162) 弘业期货股份有限公司
    公司全称:弘业期货股份有限公司
    法定代表人:周剑秋
    注册地址:南京市中华路 50 号弘业大厦 9 楼
    办公地址:南京市中华路 50 号弘业大厦 9 楼
    客户服务电话:400-828-1288
    网址:www.ftol.com.cn
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基
金,并及时公告。
    (二)登记机构


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  名称:汇添富基金管理股份有限公司
  住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
  办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
  法定代表人:李文
  电话:021-28932871
  传真:021-28932876
  联系人:韩从慧
  (三)出具法律意见书的律师事务所
  名称:上海市通力律师事务所
  住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  负责人:俞卫锋
  电话:(021)31358666
  传真:(021)31358600
  经办律师:黎明、孙睿
  联系人:陈颖华
  (四)审计基金财产的会计师事务所
  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  首席合伙人:吴港平
  住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
  办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
  邮政编码:100738
  公司电话:(010)58153000
  公司传真:(010)85188298
  签章会计师:陈露、陈军
  业务联系人:陈露、陈军




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                                   四、基金的名称

    本基金名称:汇添富国企创新增长股票型证券投资基金。




                                   五、基金的类型

    本基金为契约型开放式股票型基金。



                                六、基金的投资目标

    本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选国企创新
主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的
前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。



                                七、基金的投资方向
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股票期
权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产不低于基金资产的 80%;基金持有全部
权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金主要投资于国企创新主题的上市
公司股票,投资于国企创新主题的上市公司股票资产占非现金基金资产的比例
不低于 80%。



                                八、基金的投资策略
    本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。


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其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股
精选策略用于挖掘具有持续创新增长动力的国企创新主题上市公司。
    1、资产配置策略
    本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其
中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率
水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款
准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总
量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情
绪、市场资金供求变化、市场 P/E 与历史平均水平的偏离程度等),结合全球
宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前
提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他品种的投资比例。
    2、个股精选策略
    (1)国企创新主题的上市公司范畴的界定
    本基金定义的国企创新主题的上市公司包括但不限于通过混合所有制改
革、资产整合、员工持股激励等方式实现释放企业活力,提升企业经营效率的
国有上市企业;同时,随着国企改革的深入,影响范围的扩大,受益于行业准
入、国退民进、创新合作等相关主题的其他上市企业同属国企创新主题投资范
围。
    (2)股票库的构建
    本基金对初选股票库的构建,是在国企创新主题上市公司的范畴中,过滤
掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度
明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼
的股票等。本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。
    在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来
综合评估备选公司的投资价值。主要考虑三方面因素:
    1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对
企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。
同时结合时代特点,本基金重点分析企业的市场优势和科研能力:
    市场优势:本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来


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有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长
率。
    科研能力:本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素
包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配
套政策支持、研究成果转化的经济效果等。
    2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进
行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来
选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购
重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明
显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
    3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理
层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和
经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司
内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会
的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
    4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。
在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长
率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本
面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地
位和财务结构等方面进行判断。
    5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相
对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率( PEG)、市盈率
(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息
税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值
股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心价值股票库。
    基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,
构建投资组合并动态调整。
    3、债券投资策略
    本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经
济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。


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    消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定
的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就
是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险
相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收
益率。
    积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险
的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期
限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差
别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在
深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追
踪策略进行积极投资。
    4、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及
法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人
将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股
指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股
指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;
利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股
指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程
和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以
符合上述法律法规和监管要求的变化。
    5、权证投资策略
    本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险
收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证
理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供


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求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要
投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并
利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    7、融资投资策略
    本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基
金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及
投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符
合上述法律法规和监管要求的变化。
    8、股票期权投资策略
    基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股
票期权投资管理的相关事项。
    本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交
易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限
定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规
定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许
基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相
应投资策略。



                              九、基金的业绩比较基准
    本基金业绩比较基准为:
    中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%
    选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
    1、中证国有企业综合指数和中债综合指数合理、透明;
    2、中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力;
    3、中证国有企业综合指数由中证指数有限公司编制,能够全面刻画沪深两



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市全部国有企业上市公司股票的整体表现。
    4、中证国有企业综合指数有一定市场覆盖率,不易被操纵;
    5、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实
反映本基金的风险收益特征。
    如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或
更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人
协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。



                              十、基金的风险收益特征

    本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益
的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。



                            十一、基金的投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年
10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

                                    投资组合报告




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1.1 报告期末基金资产组合情况

序                                                                     占基金总资产的比例
                     项目                        金额(元)
号                                                                           (%)
1        权益投资                                1,078,983,245.92                    87.24
         其中:股票                              1,078,983,245.92                    87.24
 2       基金投资                                               -                         -
 3       固定收益投资                                           -                         -
         其中:债券                                             -                         -
         资产支持证券                                           -                         -
 4       贵金属投资                                             -                         -
 5       金融衍生品投资                                         -                         -
 6       买入返售金融资产                                       -                         -
         其中:买断式回购的买入
                                                                  -                             -
         返售金融资产
         银行存款和结算备付金合
 7                                                153,036,321.44                           12.37
         计
 8       其他资产                                    4,747,367.17                            0.38
 9       合计                                    1,236,766,934.53                          100.00



1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代                                                                  占基金资产净值比例
                     行业类别                    公允价值(元)
码                                                                          (%)
A        农、林、牧、渔业                                         -                   -
B        采矿业                                       13,132,751.28                1.07
C        制造业                                      786,455,116.84               63.90
         电力、热力、燃气及水生产和
 D                                                        31,093.44                         0.00
         供应业
 E       建筑业                                       29,696,000.00                         2.41
 F       批发和零售业                                  6,061,245.45                         0.49
 G       交通运输、仓储和邮政业                           25,571.91                         0.00
 H       住宿和餐饮业                                             -                            -
         信息传输、软件和信息技术服
 I                                                     8,381,468.03                         0.68
         务业
 J       金融业                                       52,586,164.56                         4.27
 K       房地产业                                     26,124,175.40                         2.12
 L       租赁和商务服务业                             90,405,975.67                         7.35


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  M       科学研究和技术服务业                                       -                       -
  N       水利、环境和公共设施管理业                     37,940,045.49                    3.08
  O       居民服务、修理和其他服务业                                 -                       -
  P       教育                                           10,975,426.00                    0.89
  Q       卫生和社会工作                                 17,124,211.35                    1.39
  R       文化、体育和娱乐业                                44,000.50                      0.00
  S       综合                                                      -                         -
          合计                                       1,078,983,245.92                     87.67



 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。



 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序                                                                       占基金资产净
          股票代码       股票名称       数量(股)       公允价值(元)
 号                                                                       值比例(%)
  1          603799        华友钴业          1,289,739   117,972,426.33           9.59
  2          300338        开元股份          4,406,666   109,946,316.70           8.93
  3          002127        南极电商          5,754,677    90,405,975.67           7.35
  4          002236        大华股份          3,637,956    87,565,600.92           7.12
  5          002460        赣锋锂业            704,621    61,513,413.30           5.00
  6          600519        贵州茅台            110,889    57,400,581.96           4.66
  7          002466        天齐锂业            785,862    55,238,239.98           4.49
  8          601318        中国平安            970,941    52,586,164.56           4.27
  9          000063        中兴通讯          1,497,957    42,392,183.10           3.44
 10          002366        台海核电          1,299,862    36,838,089.08           2.99



 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 注:本基金本报告期末未持有债券。



 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有债券。




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1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。



1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。


1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。



1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。



1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。



1.11 投资组合报告附注



1.11.1

       报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。



1.11.2

       本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。




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1.11.3 其他资产构成

序号             名称                                      金额(元)
  1     存出保证金                       418,687.80
  2     应收证券清算款                   3,814,720.87
  3     应收股利                         -
  4     应收利息                         30,467.32
  5     应收申购款                       483,491.18
  6     其他应收款                       -
  7     待摊费用                         -
  8     其他                             -
  9     合计                             4,747,367.17



1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


                                 十二、 基金的业绩
    本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
   (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
                             净值增长率 业绩比较 业绩比较基
                 净值增长
       阶段                    标准差       基准收益 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)
                  率(1)
                                (2)        率(3)      准差(4)
2015 年 7 月 10
日(基金合同生 11.40%              1.58%         2.87%        2.15%      8.53%     -0.57%
效 日 ) 至 2015
年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 -12.39%             1.77%         -9.05%       1.25%     -3.34%      0.52%
日至 2016 年 12


                                            58
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月 31 日
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 9 12.19%        0.83%     6.61%     0.53%   5.58% 0.30%
月 30 日
2015 年 7 月 10
日(基金合同生     9.50%     1.47%   -0.25%      1.34%   9.75% 0.13%
效 日 ) 至 2017
年 9 月 30 日
     (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图




                              十三、基金的费用与税收


    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券/期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的开户费用、账户维护费用;


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    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下:
    H=E×1.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据基金管理人的授权委托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根
据基金管理人的授权委托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。
    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或


                                         60
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基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。


                       十四、对招募说明书更新部分的说明
       一、“重要提示”部分:
    增加了“风险收益特征”与“销售适当性风险评价”的区别说明。更新了
招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
       二、“三、基金管理人”部分:
    更新了基金管理人的相关信息。
       三、“四、基金托管人”部分:
    更新了基金托管人的相关信息。
       四、“五、相关服务机构”部分:
    更新了基金份额的发售机构。
       五、“九、基金的投资”部分:
    更新了基金投资组合报告。
       六、“十、基金的业绩”部分:
    更新了基金业绩表现数据。
       七、 “二十二、其他应披露事项”部分:
    更新了 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 1 月 10 日期间涉及本基金的相关公
告。




                                               汇添富基金管理股份有限公司
                                                          2018 年 2 月 13 日



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