[股市360]前海开源中航军工:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-1-13 04:27  股市360  【字体:
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 前海开源中航军工指数分级证券投资基金可能发生
              不定期份额折算的风险提示公告

    根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当前海开源中航军工指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元

时,前海开源中航军工指数分级证券投资基金之基础份额(基金简称:前海开源
中航军工,场内简称:中航军工,基金代码:164402)、前海开源中航军工指数
分级证券投资基金之 A 份额(基金简称:前海开源中航军工 A,场内简称:中航
军 A,基金代码:150221)、前海开源中航军工指数分级证券投资基金之 B 份额
(基金简称:前海开源中航军工 B,场内简称:中航军 B,基金代码:150222)

将进行不定期份额折算。
    由于近期 A 股市场波动较大,截至上一交易日收盘,前海开源中航军工 B
的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此,基金管理
人敬请投资者密切关注前海开源中航军工 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可
能出现的风险。

    针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下:
    一、由于中航军 A、中航军 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额
折算后,中航军 A、中航军 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市
场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
    二、中航军 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢

复至初始杠杆水平。
    三、由于触发折算阀值当日,中航军 B 的参考净值可能已低于阀值,而折算
基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日中航军 B 的净值可能与折算阀值
0.250 元有一定差异。
    四、中航军 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后

中航军 A 持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特
征中航军 A 变为同时持有较低风险收益特征中航军 A 与较高风险收益特征中航军
工的情况,因此,中航军 A 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
    基金管理人的其他重要提示如下:
    一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单

位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量中航军工、中航军 A、中航
军 B 的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
    二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中航军 A 份额与中航军 B
份额的上市交易和中航军工份额的申购及赎回等相关业务。届时基金管理人将会

对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
    投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同
及《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称"
招募说明书")或者拨打基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话费)。
    三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,
选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相
关法律文件。

    特此公告


                                           前海开源基金管理有限公司
                                                  2018 年 1 月 13 日

--股市360基金频道讯
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