[股市360]东方增长中小盘混合:分红预告

http://www.gushi360.com  更新时间:2017-10-12 20:15  股市360  【字体:
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 关于东方增长中小盘混合型开放式证券投
                 资基金的分红预告

   东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)旗下东

方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合

同于 2011 年 12 月 28 日生效。根据本基金基金合同相关约定,收益

分配原则如下:

    1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红

利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进

行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若

基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金

分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申

购费用;

    2、每一基金份额享有同等分配权;

    3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行

承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其

他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益

再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转

为基金份额;

    4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配

6 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润

的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收

益分配净额后不能低于面值;

    6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红

权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;

    7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算

截至日)的时间不得超过 15 个工作日。

    8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    本基金管理人决定于近期对本基金进行收益分配,具体的分红事

宜以分红公告为准。

    敬请投资者注意因分红事项带来的基金资产净值波动风险。

特此公告



                                   东方基金管理有限责任公司

                                       2017 年 10 月 12 日

--股市360基金频道讯
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