[股市360]民生加银鑫安纯债债券:关于A类基金份额分红的公告

http://www.gushi360.com  更新时间:2017-10-12 19:01  股市360  【字体:
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    民生加银基金管理有限公司关于民生加银鑫安纯债债
             券型证券投资基金 A 类基金份额分红的公告
                         公告送出日期:2017 年 10 月 12 日




    1 公告基本信息

                                             民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
基金名称
                                             民生加银鑫安纯债债券
基金简称
                                             002684
基金主代码
                                             2016年9月9日
基金合同生效日
                                             民生加银基金管理有限公司
基金管理人名称
                                             中国银行股份有限公司
基金托管人名称
                                             《证券投资基金信息披露管理办法》、《民
公告依据                                     生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基
                                             金合同》、《民生加银鑫安纯债债券型证
                                             券投资基金招募说明书》
                                             2017年10月9日
收益分配基准日
                                             本次分红为对民生加银鑫安纯债债券型
有关年度分红次数的说明                       证券投资基金A类基金份额2017年度的第
                                             3次分红
                                             民生加银鑫安纯债     民生加银鑫安纯
下属分级基金的基金简称                            债券A               债债券C
                                             002684               003173
下属分级基金的交易代码
                                             1.013
                 基准日下属分级基金份额
截止基准日下属                                                   -
                 净值(单位:元)
分级基金的相关                               10,883,003.59
                 基准日下属分级基金可供
     指标                                                        -
                 分配利润(单位:元)
                                             0.13                C类基金份额此次
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基                       不涉及分红
金份额)
    注:1、根据《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金
    分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,
    若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、本次分红方案:A类基金份额每10份基金份额派发红利0.13元,C类基金份额此次不涉及
    分红。


    2 与分红相关的其他信息

                                     2017年10月13日
 权益登记日
                                     2017年10月13日
 除息日
                                     2017年10月16日
 现金红利发放日
                                     权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管
 分红对象                            理有限公司登记在册的本基金A类基金份额的份额
                                     持有人。
                                     选择红利再投资的A类基金份额的投资者,其现金红
                                     利将按2017年10月13日除息后的A类基金份额净值
 红利再投资相关事项的说明            转换为A类基金份额数,于2017年10月16日直接计入
                                     其基金账户,投资者可于2017年10月17日后到各销
                                     售机构查询、赎回。
                                     根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
 税收相关事项的说明                  基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),
                                     基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
                                     本基金本次分红免收分红手续费。
 费用相关事项的说明
    注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国银行股份有限公司复核。
        2、本次红利款将于 2017 年 10 月 16 日自基金托管账户划出。




    3 其他需要提示的事项

    3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而
    权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    3.2 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低
    基金投资风险或提高基金投资收益。
    3.3 持有本基金A类基金份额的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网
    点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权
益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在
权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
 3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金
份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
 3.5 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。为
保护投资者的利益,当投资者的现金红利小于5元时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依
照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。
3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公
司客户服务中心查询。
 1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn
 2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费
用)
3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真
阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
   本公告的解释权归本基金管理人。




                                             民生加银基金管理有限公司
                                                 2017 年 10 月 12 日

--股市360基金频道讯
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